1月22日基金净值:永赢昌利债券A最新净值10887涨006%
最后编辑时间:2024-01-24 21:25:41 来源:未知 作者:未知 阅读量: 未知
证券之星消息,1月22日,永赢昌利债券A最新单位净值为1.0887元,累计净值为1.1557元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.64%,近3个月上涨1.4%,近6个月上涨1.69%,近1年上涨4.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
永赢昌利债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比116.69%,现金占净值比0.23%。
该基金的基金经理为陶毅,陶毅于2020年5月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.43%。
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